估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏安悦债券C
(020752.jj )
申
基金经理
郑洋
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
6,843.41万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0480
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6119 / 7525)
相关基金:
主从基金:
华夏安悦债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华夏安悦债券C(020752) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏安悦债券型证券投资基金
基金简称
华夏安悦债券
基金主代码
020751
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-03-19
总份额
1.02亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏安悦债券A
华夏安悦债券C
子基金场内简称
子基金代码
020751
020752
子基金份额
3,609.07万
份
(
2026-06-30
)
6,548.71万
份
(
2026-06-30
)