华夏安悦债券C(020752) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 6,843.41万 | 6,548.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,873.43万 | 2,757.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,063.41万 | 4,871.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,402.97万 | 8,108.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.28亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,303.05万 | 4,189.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.53亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7,882.10万 | 7,801.75万元 | -- |