华夏安悦债券C (020752.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0447元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6024 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安悦债券(020751) |
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华夏安悦债券C(020752) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,873.43万 | 2,757.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,063.41万 | 4,871.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,402.97万 | 8,108.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.28亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,303.05万 | 4,189.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.53亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7,882.10万 | 7,801.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.96亿 | 1.95亿元 | -- |