华夏安悦债券C (020752.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0447元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6024 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安悦债券(020751) |
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华夏安悦债券C(020752) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.08% | 0.12% | 0.16% | 0.09% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% |
| 2025 | -0.02% | -0.14% | 0.02% | 0.46% | 0.10% | 0.12% | 0.07% | 0.06% | 0.10% | 0.11% | 0.06% | 0.13% | 1.05% |
| 2024 | -- | -- | 0.010% | 0.06% | 0.31% | 0.49% | 0.55% | -0.22% | -0.18% | 0.15% | 0.78% | 0.86% | 2.84% |