华夏安悦债券C (020752.jj ) 申	基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模6,843.41万元 (2026-06-30) 基金净值1.0463元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6102 / 7420)
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华夏安悦债券C(020752) - 历史分红派息及拆分数据列表

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