华夏安悦债券C (020752.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5945 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安悦债券(020751) |
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华夏安悦债券C(020752) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.81% | 6.19% | 2,155.00 | 7.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.11% | 0.89% | 2,925.00 | 8.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.38% | 4.62% | 7,689.00 | 34.38万元 | -- |