华安中证全指软件开发ETF发起式联接A (020729.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3601 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C目标基金: 华安中证全指软件开发ETF(561010) |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-18 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-12 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-08 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-07 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-21 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-14 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-01 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-26 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-20 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-18 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-17 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-16 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-13 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-11 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-10 | 1.2940元 | 1.2940元 |