华安中证全指软件开发ETF发起式联接A (020729.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2310元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.03% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1802 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C目标基金: 华安中证全指软件开发ETF |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-09 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-05 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-01 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-11-28 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-11-27 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-25 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-11-24 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-20 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-19 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-11-18 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-11-17 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-11-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-11-12 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-10 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-11-07 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-06 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-11-05 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-11-04 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-11-03 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-10-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-10-30 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-10-29 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-10-28 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-10-27 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-10-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-10-23 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-10-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-10-21 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-10-20 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-10-17 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-10-16 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-10-15 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-10-14 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-10-13 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-10-10 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-10-09 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-09-30 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-09-29 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-09-26 | 1.3230元 | 1.3230元 |