华安中证全指软件开发ETF发起式联接A (020729.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3372元 (2026-02-09) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率16.50% (1750 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C目标基金: 华安中证全指软件开发ETF |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,823.38万 | 90.94% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 591.70万 | 7.89% |
| 3 | 其他资产 | 88.36万 | 1.18% |
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