华安中证全指软件开发ETF发起式联接A (020729.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2996元 (2026-02-06) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (1842 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C目标基金: 华安中证全指软件开发ETF |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-02-05 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-02-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-02-03 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-02 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-30 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-29 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-01-28 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-27 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-01-26 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-01-23 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-22 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-21 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-01-20 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-19 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-16 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-01-15 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-01-14 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-13 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-01-12 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-01-09 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-08 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-01-07 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-06 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-05 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-31 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-26 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-25 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-24 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-23 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-22 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-19 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-18 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-17 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-16 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-15 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-12-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-09 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-05 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-01 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-11-28 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-11-27 | 1.2551元 | 1.2551元 |