华安中证全指软件开发ETF发起式联接A (020729.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2996元 (2026-02-06) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (1842 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C目标基金: 华安中证全指软件开发ETF |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.13万元 | 0.50% | 2,269.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,535.00元 | 0.50% | 1,307.00元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,505.00元 | 0.50% | 301.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |