华安中证全指软件开发ETF发起式联接A (020729.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2996元 (2026-02-06) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (1842 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C目标基金: 华安中证全指软件开发ETF |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 3,312.90万 | 2,614.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 4,051.18万 | 2,971.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3,249.21万 | 2,673.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3,364.92万 | 2,831.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,516.07万 | 2,243.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,071.26万 | 1,056.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 848.94万 | 1,057.74万元 | -- |
| 2024-03-12 | -- | -- | 1,053.97万元 | -- |