华安中证全指软件开发ETF发起式联接A (020729.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1620元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3501 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C目标基金: 华安中证全指软件开发ETF(561010) |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.03% | -- | 111.58万元 | -- | 2,516.07万元 |