景顺长城60天持有期债券C (020717.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈威霖曹怡基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0576元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4415 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城60天持有期债券A |
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景顺长城60天持有期债券C(020717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-31 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |