景顺长城60天持有期债券C(020717) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 9,539.79万 | 8,965.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 7,541.11万 | 7,140.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7,739.02万 | 7,395.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.38亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.04亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,025.93万 | 8,763.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.04亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.73亿 | 3.68亿元 | -- |