景顺长城60天持有期债券C (020717.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈威霖曹怡基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0603元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4238 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城60天持有期债券(020716) |
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景顺长城60天持有期债券C(020717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-29 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-31 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |