景顺长城60天持有期债券C (020717.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0467元 (2026-01-08) 基金经理陈威霖曹怡管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4661 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城60天持有期债券A |
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景顺长城60天持有期债券C(020717) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 98.51% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 98.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.19万 | 0.49% |
| 3 | 其他资产 | 201.25万 | 1.00% |
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