景顺长城60天持有期债券C (020717.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0513元 (2026-01-23) 基金经理陈威霖曹怡管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4293 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城60天持有期债券A |
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景顺长城60天持有期债券C(020717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-14 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |