景顺长城60天持有期债券C (020717.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0468元 (2026-01-12) 基金经理陈威霖曹怡管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4738 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城60天持有期债券A |
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景顺长城60天持有期债券C(020717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.26万元 | 0.20% | 2.82万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 51.47万元 | 0.20% | 12.87万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 19.27万元 | 0.20% | 4.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |