同泰恒盛债券D (020709.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2024-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1313元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2629 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒盛债券(017622) 、同泰恒盛债券C |
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同泰恒盛债券D(020709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1313元 | 1.2423元 |
| 2026-07-16 | 1.1467元 | 1.2577元 |
| 2026-07-15 | 1.1557元 | 1.2667元 |
| 2026-07-14 | 1.1600元 | 1.2710元 |
| 2026-07-13 | 1.1516元 | 1.2626元 |
| 2026-07-10 | 1.1614元 | 1.2724元 |
| 2026-07-09 | 1.1708元 | 1.2818元 |
| 2026-07-08 | 1.1646元 | 1.2756元 |
| 2026-07-07 | 1.1678元 | 1.2788元 |
| 2026-07-06 | 1.1722元 | 1.2832元 |
| 2026-07-03 | 1.1761元 | 1.2871元 |
| 2026-07-02 | 1.1750元 | 1.2860元 |
| 2026-07-01 | 1.1850元 | 1.2960元 |
| 2026-06-30 | 1.1876元 | 1.2986元 |
| 2026-06-29 | 1.1833元 | 1.2943元 |
| 2026-06-26 | 1.1850元 | 1.2960元 |
| 2026-06-25 | 1.1925元 | 1.3035元 |
| 2026-06-24 | 1.1869元 | 1.2979元 |
| 2026-06-23 | 1.1847元 | 1.2957元 |
| 2026-06-22 | 1.1915元 | 1.3025元 |
| 2026-06-18 | 1.1816元 | 1.2926元 |
| 2026-06-17 | 1.1800元 | 1.2910元 |
| 2026-06-16 | 1.1716元 | 1.2826元 |
| 2026-06-15 | 1.1658元 | 1.2768元 |
| 2026-06-12 | 1.1551元 | 1.2661元 |
| 2026-06-11 | 1.1565元 | 1.2675元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.2658元 |
| 2026-06-09 | 1.1589元 | 1.2699元 |
| 2026-06-08 | 1.1522元 | 1.2632元 |
| 2026-06-05 | 1.1623元 | 1.2733元 |
| 2026-06-04 | 1.1667元 | 1.2777元 |
| 2026-06-03 | 1.1669元 | 1.2779元 |
| 2026-06-02 | 1.1627元 | 1.2737元 |
| 2026-06-01 | 1.1590元 | 1.2700元 |
| 2026-05-29 | 1.1622元 | 1.2732元 |
| 2026-05-28 | 1.1657元 | 1.2767元 |
| 2026-05-27 | 1.1640元 | 1.2750元 |
| 2026-05-26 | 1.1662元 | 1.2772元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.2770元 |
| 2026-05-22 | 1.1619元 | 1.2729元 |
| 2026-05-21 | 1.1570元 | 1.2680元 |
| 2026-05-20 | 1.1626元 | 1.2736元 |
| 2026-05-19 | 1.1607元 | 1.2717元 |
| 2026-05-18 | 1.1602元 | 1.2712元 |
| 2026-05-15 | 1.1599元 | 1.2709元 |
| 2026-05-14 | 1.1645元 | 1.2755元 |
| 2026-05-13 | 1.1684元 | 1.2794元 |
| 2026-05-12 | 1.1669元 | 1.2779元 |
| 2026-05-11 | 1.1670元 | 1.2780元 |
| 2026-05-08 | 1.1615元 | 1.2725元 |