同泰恒盛债券D(020709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1562元 | 1.2672元 |
| 2026-02-26 | 1.1502元 | 1.2612元 |
| 2026-02-25 | 1.1504元 | 1.2614元 |
| 2026-02-24 | 1.1451元 | 1.2561元 |
| 2026-02-13 | 1.1397元 | 1.2507元 |
| 2026-02-12 | 1.1446元 | 1.2556元 |
| 2026-02-11 | 1.1395元 | 1.2505元 |
| 2026-02-10 | 1.1394元 | 1.2504元 |
| 2026-02-09 | 1.1377元 | 1.2487元 |
| 2026-02-06 | 1.1303元 | 1.2413元 |
| 2026-02-05 | 1.1299元 | 1.2409元 |
| 2026-02-04 | 1.1360元 | 1.2470元 |
| 2026-02-03 | 1.1370元 | 1.2480元 |
| 2026-02-02 | 1.1310元 | 1.2420元 |
| 2026-01-30 | 1.1348元 | 1.2458元 |
| 2026-01-29 | 1.1377元 | 1.2487元 |
| 2026-01-28 | 1.1383元 | 1.2493元 |
| 2026-01-27 | 1.1336元 | 1.2446元 |
| 2026-01-26 | 1.1349元 | 1.2459元 |
| 2026-01-23 | 1.1327元 | 1.2437元 |
| 2026-01-22 | 1.1310元 | 1.2420元 |
| 2026-01-21 | 1.1308元 | 1.2418元 |
| 2026-01-20 | 1.1302元 | 1.2412元 |
| 2026-01-19 | 1.1299元 | 1.2409元 |
| 2026-01-16 | 1.1302元 | 1.2412元 |
| 2026-01-15 | 1.1304元 | 1.2414元 |
| 2026-01-14 | 1.1314元 | 1.2424元 |
| 2026-01-13 | 1.1314元 | 1.2424元 |
| 2026-01-12 | 1.1319元 | 1.2429元 |
| 2026-01-09 | 1.1283元 | 1.2393元 |
| 2026-01-08 | 1.1260元 | 1.2370元 |
| 2026-01-07 | 1.1271元 | 1.2381元 |
| 2026-01-06 | 1.1275元 | 1.2385元 |
| 2026-01-05 | 1.1239元 | 1.2349元 |
| 2025-12-31 | 1.1197元 | 1.2307元 |
| 2025-12-30 | 1.1200元 | 1.2310元 |
| 2025-12-29 | 1.1193元 | 1.2303元 |
| 2025-12-26 | 1.1216元 | 1.2326元 |
| 2025-12-25 | 1.1210元 | 1.2320元 |
| 2025-12-24 | 1.1205元 | 1.2315元 |
| 2025-12-23 | 1.1202元 | 1.2312元 |
| 2025-12-22 | 1.1207元 | 1.2317元 |
| 2025-12-19 | 1.1205元 | 1.2315元 |
| 2025-12-18 | 1.1186元 | 1.2296元 |
| 2025-12-17 | 1.1185元 | 1.2295元 |
| 2025-12-16 | 1.1164元 | 1.2274元 |
| 2025-12-15 | 1.1177元 | 1.2287元 |
| 2025-12-12 | 1.1189元 | 1.2299元 |
| 2025-12-11 | 1.1181元 | 1.2291元 |
| 2025-12-10 | 1.1190元 | 1.2300元 |