同泰恒盛债券D(020709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1404元 | 1.2514元 |
| 2026-08-25 | 1.1372元 | 1.2482元 |
| 2026-08-24 | 1.1365元 | 1.2475元 |
| 2026-08-21 | 1.1426元 | 1.2536元 |
| 2026-08-20 | 1.1398元 | 1.2508元 |
| 2026-08-19 | 1.1383元 | 1.2493元 |
| 2026-08-18 | 1.1544元 | 1.2654元 |
| 2026-08-17 | 1.1536元 | 1.2646元 |
| 2026-08-14 | 1.1474元 | 1.2584元 |
| 2026-08-13 | 1.1445元 | 1.2555元 |
| 2026-08-12 | 1.1450元 | 1.2560元 |
| 2026-08-11 | 1.1399元 | 1.2509元 |
| 2026-08-10 | 1.1407元 | 1.2517元 |
| 2026-08-07 | 1.1421元 | 1.2531元 |
| 2026-08-06 | 1.1333元 | 1.2443元 |
| 2026-08-05 | 1.1305元 | 1.2415元 |
| 2026-08-04 | 1.1202元 | 1.2312元 |
| 2026-08-03 | 1.1094元 | 1.2204元 |
| 2026-07-31 | 1.1138元 | 1.2248元 |
| 2026-07-30 | 1.1059元 | 1.2169元 |
| 2026-07-29 | 1.1182元 | 1.2292元 |
| 2026-07-28 | 1.1197元 | 1.2307元 |
| 2026-07-27 | 1.1340元 | 1.2450元 |
| 2026-07-24 | 1.1293元 | 1.2403元 |
| 2026-07-23 | 1.1343元 | 1.2453元 |
| 2026-07-22 | 1.1361元 | 1.2471元 |
| 2026-07-21 | 1.1410元 | 1.2520元 |
| 2026-07-20 | 1.1278元 | 1.2388元 |
| 2026-07-17 | 1.1313元 | 1.2423元 |
| 2026-07-16 | 1.1467元 | 1.2577元 |
| 2026-07-15 | 1.1557元 | 1.2667元 |
| 2026-07-14 | 1.1600元 | 1.2710元 |
| 2026-07-13 | 1.1516元 | 1.2626元 |
| 2026-07-10 | 1.1614元 | 1.2724元 |
| 2026-07-09 | 1.1708元 | 1.2818元 |
| 2026-07-08 | 1.1646元 | 1.2756元 |
| 2026-07-07 | 1.1678元 | 1.2788元 |
| 2026-07-06 | 1.1722元 | 1.2832元 |
| 2026-07-03 | 1.1761元 | 1.2871元 |
| 2026-07-02 | 1.1750元 | 1.2860元 |
| 2026-07-01 | 1.1850元 | 1.2960元 |
| 2026-06-30 | 1.1876元 | 1.2986元 |
| 2026-06-29 | 1.1833元 | 1.2943元 |
| 2026-06-26 | 1.1850元 | 1.2960元 |
| 2026-06-25 | 1.1925元 | 1.3035元 |
| 2026-06-24 | 1.1869元 | 1.2979元 |
| 2026-06-23 | 1.1847元 | 1.2957元 |
| 2026-06-22 | 1.1915元 | 1.3025元 |
| 2026-06-18 | 1.1816元 | 1.2926元 |
| 2026-06-17 | 1.1800元 | 1.2910元 |