同泰恒盛债券D(020709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1489元 | 1.2599元 |
| 2026-04-27 | 1.1505元 | 1.2615元 |
| 2026-04-24 | 1.1469元 | 1.2579元 |
| 2026-04-23 | 1.1467元 | 1.2577元 |
| 2026-04-22 | 1.1504元 | 1.2614元 |
| 2026-04-21 | 1.1465元 | 1.2575元 |
| 2026-04-20 | 1.1470元 | 1.2580元 |
| 2026-04-17 | 1.1451元 | 1.2561元 |
| 2026-04-16 | 1.1442元 | 1.2552元 |
| 2026-04-15 | 1.1419元 | 1.2529元 |
| 2026-04-14 | 1.1429元 | 1.2539元 |
| 2026-04-13 | 1.1413元 | 1.2523元 |
| 2026-04-10 | 1.1407元 | 1.2517元 |
| 2026-04-09 | 1.1395元 | 1.2505元 |
| 2026-04-08 | 1.1388元 | 1.2498元 |
| 2026-04-07 | 1.1302元 | 1.2412元 |
| 2026-04-03 | 1.1290元 | 1.2400元 |
| 2026-04-02 | 1.1298元 | 1.2408元 |
| 2026-04-01 | 1.1326元 | 1.2436元 |
| 2026-03-31 | 1.1294元 | 1.2404元 |
| 2026-03-30 | 1.1322元 | 1.2432元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.2415元 |
| 2026-03-26 | 1.1297元 | 1.2407元 |
| 2026-03-25 | 1.1329元 | 1.2439元 |
| 2026-03-24 | 1.1284元 | 1.2394元 |
| 2026-03-23 | 1.1242元 | 1.2352元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.2413元 |
| 2026-03-19 | 1.1322元 | 1.2432元 |
| 2026-03-18 | 1.1389元 | 1.2499元 |
| 2026-03-17 | 1.1369元 | 1.2479元 |
| 2026-03-16 | 1.1410元 | 1.2520元 |
| 2026-03-13 | 1.1418元 | 1.2528元 |
| 2026-03-12 | 1.1443元 | 1.2553元 |
| 2026-03-11 | 1.1461元 | 1.2571元 |
| 2026-03-10 | 1.1486元 | 1.2596元 |
| 2026-03-09 | 1.1411元 | 1.2521元 |
| 2026-03-06 | 1.1440元 | 1.2550元 |
| 2026-03-05 | 1.1469元 | 1.2579元 |
| 2026-03-04 | 1.1473元 | 1.2583元 |
| 2026-03-03 | 1.1495元 | 1.2605元 |
| 2026-03-02 | 1.1602元 | 1.2712元 |
| 2026-02-27 | 1.1562元 | 1.2672元 |
| 2026-02-26 | 1.1502元 | 1.2612元 |
| 2026-02-25 | 1.1504元 | 1.2614元 |
| 2026-02-24 | 1.1451元 | 1.2561元 |
| 2026-02-13 | 1.1397元 | 1.2507元 |
| 2026-02-12 | 1.1446元 | 1.2556元 |
| 2026-02-11 | 1.1395元 | 1.2505元 |
| 2026-02-10 | 1.1394元 | 1.2504元 |
| 2026-02-09 | 1.1377元 | 1.2487元 |