同泰恒盛债券D(020709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1051元 | 1.2161元 |
| 2026-10-15 | 1.1050元 | 1.2160元 |
| 2026-10-14 | 1.1117元 | 1.2227元 |
| 2026-10-13 | 1.1166元 | 1.2276元 |
| 2026-10-12 | 1.1152元 | 1.2262元 |
| 2026-10-09 | 1.1203元 | 1.2313元 |
| 2026-10-08 | 1.1222元 | 1.2332元 |
| 2026-09-30 | 1.1293元 | 1.2403元 |
| 2026-09-29 | 1.1326元 | 1.2436元 |
| 2026-09-28 | 1.1299元 | 1.2409元 |
| 2026-09-24 | 1.1438元 | 1.2548元 |
| 2026-09-23 | 1.1502元 | 1.2612元 |
| 2026-09-22 | 1.1505元 | 1.2615元 |
| 2026-09-21 | 1.1503元 | 1.2613元 |
| 2026-09-18 | 1.1486元 | 1.2596元 |
| 2026-09-17 | 1.1454元 | 1.2564元 |
| 2026-09-16 | 1.1458元 | 1.2568元 |
| 2026-09-15 | 1.1413元 | 1.2523元 |
| 2026-09-14 | 1.1404元 | 1.2514元 |
| 2026-09-11 | 1.1393元 | 1.2503元 |
| 2026-09-10 | 1.1411元 | 1.2521元 |
| 2026-09-09 | 1.1425元 | 1.2535元 |
| 2026-09-08 | 1.1415元 | 1.2525元 |
| 2026-09-07 | 1.1441元 | 1.2551元 |
| 2026-09-04 | 1.1369元 | 1.2479元 |
| 2026-09-03 | 1.1399元 | 1.2509元 |
| 2026-09-02 | 1.1385元 | 1.2495元 |
| 2026-09-01 | 1.1420元 | 1.2530元 |
| 2026-08-31 | 1.1456元 | 1.2566元 |
| 2026-08-28 | 1.1441元 | 1.2551元 |
| 2026-08-27 | 1.1475元 | 1.2585元 |
| 2026-08-26 | 1.1404元 | 1.2514元 |
| 2026-08-25 | 1.1372元 | 1.2482元 |
| 2026-08-24 | 1.1365元 | 1.2475元 |
| 2026-08-21 | 1.1426元 | 1.2536元 |
| 2026-08-20 | 1.1398元 | 1.2508元 |
| 2026-08-19 | 1.1383元 | 1.2493元 |
| 2026-08-18 | 1.1544元 | 1.2654元 |
| 2026-08-17 | 1.1536元 | 1.2646元 |
| 2026-08-14 | 1.1474元 | 1.2584元 |
| 2026-08-13 | 1.1445元 | 1.2555元 |
| 2026-08-12 | 1.1450元 | 1.2560元 |
| 2026-08-11 | 1.1399元 | 1.2509元 |
| 2026-08-10 | 1.1407元 | 1.2517元 |
| 2026-08-07 | 1.1421元 | 1.2531元 |
| 2026-08-06 | 1.1333元 | 1.2443元 |
| 2026-08-05 | 1.1305元 | 1.2415元 |
| 2026-08-04 | 1.1202元 | 1.2312元 |
| 2026-08-03 | 1.1094元 | 1.2204元 |
| 2026-07-31 | 1.1138元 | 1.2248元 |