同泰恒盛债券D (020709.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2024-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1519元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1112 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒盛债券(017622) 、同泰恒盛债券C |
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同泰恒盛债券D(020709) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 1.89% | -2.32% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88% |
| 2025 | 0.30% | -0.62% | 0.20% | 1.23% | -0.21% | 0.15% | 0.11% | 1.63% | 0.90% | -0.12% | -0.48% | 0.25% | 3.38% |
| 2024 | -- | -- | 0.10% | -0.009% | 0.35% | 0.43% | 0.47% | -0.02% | 0.28% | 0.11% | 0.39% | 1.04% | 3.20% |