同泰恒盛债券D
(020709.jj )
基金经理马毅基金类型债券型成立日期2024-03-04总资产规模5,435.80万 (2026-06-30) 基金净值1.1404 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2220 / 7430)
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同泰恒盛债券D(020709) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.35%1.89%-2.32%1.99%0.89%2.19%-6.21%2.39%--------1.85%
20250.30%-0.62%0.20%1.23%-0.21%0.15%0.11%1.63%0.90%-0.12%-0.48%0.25%3.38%
2024----0.10%-0.009%0.35%0.43%0.47%-0.02%0.28%0.11%0.39%1.04%3.20%