同泰恒盛债券D (020709.jj ) 同泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-04总资产规模2,038.73万元 (2025-12-31) 基金净值1.1469元 (2026-03-05) 基金经理马毅管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (1034 / 7197)
相关基金:	主从基金: 同泰恒盛债券A 、同泰恒盛债券C
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同泰恒盛债券D(020709) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-11	2024-10-11	0.055 元	7.80亿	4,289.08万元	4.90%	9.64%
2024-09-27	2024-09-27	0.056 元	2,140.88万	119.89万元	4.74%	9.64%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。