同泰恒盛债券D(020709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 83.11万元 | 0.40% | 20.78万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 83.11万元 | 0.40% | 20.78万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 19.51万元 | 0.40% | 4.88万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 19.51万元 | 0.40% | 4.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.78万元 | 0.40% | 2.20万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.78万元 | 0.40% | 2.20万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 65.19万元 | 0.40% | 16.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 65.19万元 | 0.40% | 16.30万元 | 0.10% |