同泰恒盛债券D (020709.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅基金类型债券型成立日期2024-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1670元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (815 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰恒盛债券(017622) 、同泰恒盛债券C |
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同泰恒盛债券D(020709) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,471.31万 | 3,073.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,038.73万 | 1,820.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,036.04万 | 1,812.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,023.27万 | 4,589.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 390.54万 | 360.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.75亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,502.48万 | 2,140.88万元 | -- |