同泰恒盛债券D(020709) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,038.73万 | 1,820.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,036.04万 | 1,812.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,023.27万 | 4,589.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 390.54万 | 360.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.75亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,502.48万 | 2,140.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.00万 | 8,627.00元 | -- |