同泰恒盛债券D(020709) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 5,435.80万 | 4,577.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,471.31万 | 3,073.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,038.73万 | 1,820.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,036.04万 | 1,812.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,023.27万 | 4,589.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 390.54万 | 360.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.75亿 | 7.80亿元 | -- |