同泰恒盛债券D(020709) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,018.58万 | 9.89% |
| (其中) 股票 | 1,018.58万 | 9.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,390.99万 | 81.45% |
| (其中) 债券 | 8,390.99万 | 81.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 770.00万 | 7.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 21.04万 | 0.20% |
| 5 | 其他资产 | 101.20万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.55%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 320.98万 | 3.12% |
| 制造业 | 216.91万 | 2.11% |
| 采矿业 | 101.07万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.06万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.33%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 156.90万 | 1.52% |
| B 消费者非必需品 | 138.01万 | 1.34% |
| E 金融 | 48.64万 | 0.47% |
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