南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1619元 (2026-03-13) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.66% (160 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证通信服务ETF |
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-03-12 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-03-11 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-03-10 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-03-09 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-03-06 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-03-05 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2026-03-04 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-03-03 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-03-02 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-02-27 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-02-26 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-02-25 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-02-24 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-02-13 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-02-12 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-02-11 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-02-10 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-02-09 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-02-06 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-02-05 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-02-04 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-02-03 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-02-02 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-01-30 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-01-29 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-01-28 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-01-27 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-01-26 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-01-23 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-01-22 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-01-21 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-01-20 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-01-19 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-01-16 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-01-15 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-01-14 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-01-13 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-01-12 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-01-09 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-01-08 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-01-07 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-01-06 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-01-05 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2025-12-31 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2025-12-30 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2025-12-29 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-12-26 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2025-12-25 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2025-12-24 | 2.0216元 | 2.0216元 |