南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3101元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率47.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.84% (109 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证通信服务ETF |
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-10-08 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-09-30 | 2.3907元 | 2.3907元 |
| 2026-09-29 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2026-09-28 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-09-24 | 2.5226元 | 2.5226元 |
| 2026-09-23 | 2.5777元 | 2.5777元 |
| 2026-09-22 | 2.6015元 | 2.6015元 |
| 2026-09-21 | 2.6069元 | 2.6069元 |
| 2026-09-18 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2026-09-17 | 2.5371元 | 2.5371元 |
| 2026-09-16 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2026-09-15 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-09-14 | 2.4638元 | 2.4638元 |
| 2026-09-11 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-09-10 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-09-09 | 2.5185元 | 2.5185元 |
| 2026-09-08 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-09-07 | 2.5381元 | 2.5381元 |
| 2026-09-04 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-09-03 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-09-02 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-09-01 | 2.5054元 | 2.5054元 |
| 2026-08-31 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-08-28 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-08-27 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-08-26 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-08-25 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-08-24 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-08-21 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-08-20 | 2.5158元 | 2.5158元 |
| 2026-08-19 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-08-18 | 2.6489元 | 2.6489元 |
| 2026-08-17 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-08-14 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2026-08-13 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-08-12 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2026-08-11 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2026-08-10 | 2.4611元 | 2.4611元 |
| 2026-08-07 | 2.5046元 | 2.5046元 |
| 2026-08-06 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-08-05 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-08-04 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-08-03 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-07-31 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-07-30 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-07-29 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-07-28 | 2.3262元 | 2.3262元 |
| 2026-07-27 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2026-07-24 | 2.4378元 | 2.4378元 |