南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9158元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 持仓换手率25.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率66.09% (284 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证通信服务ETF(159511) |
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.9158元 | 2.9158元 |
| 2026-06-25 | 3.0867元 | 3.0867元 |
| 2026-06-24 | 3.0122元 | 3.0122元 |
| 2026-06-23 | 2.9917元 | 2.9917元 |
| 2026-06-22 | 3.0773元 | 3.0773元 |
| 2026-06-18 | 3.0259元 | 3.0259元 |
| 2026-06-17 | 2.9484元 | 2.9484元 |
| 2026-06-16 | 2.9268元 | 2.9268元 |
| 2026-06-15 | 2.8772元 | 2.8772元 |
| 2026-06-12 | 2.7418元 | 2.7418元 |
| 2026-06-11 | 2.7692元 | 2.7692元 |
| 2026-06-10 | 2.8242元 | 2.8242元 |
| 2026-06-09 | 2.8877元 | 2.8877元 |
| 2026-06-08 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-06-05 | 2.8489元 | 2.8489元 |
| 2026-06-04 | 2.9188元 | 2.9188元 |
| 2026-06-03 | 2.9218元 | 2.9218元 |
| 2026-06-02 | 2.8191元 | 2.8191元 |
| 2026-06-01 | 2.7085元 | 2.7085元 |
| 2026-05-29 | 2.7645元 | 2.7645元 |
| 2026-05-28 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-05-27 | 2.7032元 | 2.7032元 |
| 2026-05-26 | 2.7231元 | 2.7231元 |
| 2026-05-25 | 2.7308元 | 2.7308元 |
| 2026-05-22 | 2.6516元 | 2.6516元 |
| 2026-05-21 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-05-20 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-05-19 | 2.7028元 | 2.7028元 |
| 2026-05-18 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-05-15 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2026-05-14 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2026-05-13 | 2.7575元 | 2.7575元 |
| 2026-05-12 | 2.6751元 | 2.6751元 |
| 2026-05-11 | 2.6392元 | 2.6392元 |
| 2026-05-08 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-05-07 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-05-06 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2026-04-30 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-04-29 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-04-28 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-04-27 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-04-24 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-04-23 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-04-22 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-04-21 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-04-20 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-04-17 | 2.4736元 | 2.4736元 |
| 2026-04-16 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-04-15 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-04-14 | 2.3556元 | 2.3556元 |