南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5490元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率51.23% (153 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证通信服务ETF |
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-08-20 | 2.5158元 | 2.5158元 |
| 2026-08-19 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-08-18 | 2.6489元 | 2.6489元 |
| 2026-08-17 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-08-14 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2026-08-13 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-08-12 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2026-08-11 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2026-08-10 | 2.4611元 | 2.4611元 |
| 2026-08-07 | 2.5046元 | 2.5046元 |
| 2026-08-06 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-08-05 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-08-04 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-08-03 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-07-31 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-07-30 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-07-29 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-07-28 | 2.3262元 | 2.3262元 |
| 2026-07-27 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2026-07-24 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-07-23 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2026-07-22 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-07-21 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2026-07-20 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-07-17 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2026-07-16 | 2.6823元 | 2.6823元 |
| 2026-07-15 | 2.7376元 | 2.7376元 |
| 2026-07-14 | 2.7626元 | 2.7626元 |
| 2026-07-13 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-07-10 | 2.7746元 | 2.7746元 |
| 2026-07-09 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2026-07-08 | 2.6867元 | 2.6867元 |
| 2026-07-07 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-07-06 | 2.6804元 | 2.6804元 |
| 2026-07-03 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-07-02 | 2.7399元 | 2.7399元 |
| 2026-07-01 | 2.9039元 | 2.9039元 |
| 2026-06-30 | 2.9838元 | 2.9838元 |
| 2026-06-29 | 2.8645元 | 2.8645元 |
| 2026-06-26 | 2.9158元 | 2.9158元 |
| 2026-06-25 | 3.0867元 | 3.0867元 |
| 2026-06-24 | 3.0122元 | 3.0122元 |
| 2026-06-23 | 2.9917元 | 2.9917元 |
| 2026-06-22 | 3.0773元 | 3.0773元 |
| 2026-06-18 | 3.0259元 | 3.0259元 |
| 2026-06-17 | 2.9484元 | 2.9484元 |
| 2026-06-16 | 2.9268元 | 2.9268元 |
| 2026-06-15 | 2.8772元 | 2.8772元 |
| 2026-06-12 | 2.7418元 | 2.7418元 |