南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6516元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 持仓换手率25.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.26% (272 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证通信服务ETF(159511) |
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.6516元 | 2.6516元 |
| 2026-05-21 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-05-20 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-05-19 | 2.7028元 | 2.7028元 |
| 2026-05-18 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-05-15 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2026-05-14 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2026-05-13 | 2.7575元 | 2.7575元 |
| 2026-05-12 | 2.6751元 | 2.6751元 |
| 2026-05-11 | 2.6392元 | 2.6392元 |
| 2026-05-08 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-05-07 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-05-06 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2026-04-30 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-04-29 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-04-28 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-04-27 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-04-24 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-04-23 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-04-22 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-04-21 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-04-20 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-04-17 | 2.4736元 | 2.4736元 |
| 2026-04-16 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-04-15 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-04-14 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-04-13 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-04-10 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-04-09 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-04-08 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-04-07 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-04-03 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-04-02 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-04-01 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-03-31 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-03-30 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-03-27 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-03-26 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-03-25 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-03-24 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-03-23 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-03-20 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-03-19 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-18 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-03-17 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-03-16 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-03-13 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-03-12 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-03-11 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-03-10 | 2.2142元 | 2.2142元 |