南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3101元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率47.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.84% (109 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证通信服务ETF |
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.38万元 | 0.50% | 4,752.00元 | 0.10% |
| 2026-03-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,403.00元 | 0.50% | 1,280.00元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.58万元 | 0.50% | 7,152.00元 | 0.10% |