南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1505元 (2026-03-09) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.64% (159 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证通信服务ETF |
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.01元 | 4,796.25万 | 2,387.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 4,310.74万 | 2,338.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2,042.12万 | 1,609.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,955.10万 | 1,671.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,889.14万 | 1,588.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,463.65万 | 2,142.68万元 | -- |
| 2024-05-14 | -- | -- | 3,398.58万元 | -- |