南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1794元 (2026-03-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.45% (165 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证通信服务ETF |
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,887.69万 | 91.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 453.53万 | 4.17% |
| (其中) 债券 | 453.53万 | 4.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.03万 | 2.98% |
| 4 | 其他资产 | 199.73万 | 1.84% |
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