海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3455元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (1294 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
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海富通红利优选混合A(020695) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3455元 | 1.3685元 |
| 2026-05-13 | 1.3553元 | 1.3783元 |
| 2026-05-12 | 1.3633元 | 1.3863元 |
| 2026-05-11 | 1.3694元 | 1.3924元 |
| 2026-05-08 | 1.3590元 | 1.3820元 |
| 2026-05-07 | 1.3647元 | 1.3877元 |
| 2026-05-06 | 1.3773元 | 1.4003元 |
| 2026-04-30 | 1.3813元 | 1.4043元 |
| 2026-04-29 | 1.3887元 | 1.4117元 |
| 2026-04-28 | 1.3725元 | 1.3955元 |
| 2026-04-27 | 1.3603元 | 1.3833元 |
| 2026-04-24 | 1.3654元 | 1.3884元 |
| 2026-04-23 | 1.3675元 | 1.3905元 |
| 2026-04-22 | 1.3651元 | 1.3881元 |
| 2026-04-21 | 1.3645元 | 1.3875元 |
| 2026-04-20 | 1.3551元 | 1.3781元 |
| 2026-04-17 | 1.3520元 | 1.3750元 |
| 2026-04-16 | 1.3605元 | 1.3835元 |
| 2026-04-15 | 1.3594元 | 1.3824元 |
| 2026-04-14 | 1.3539元 | 1.3769元 |
| 2026-04-13 | 1.3472元 | 1.3702元 |
| 2026-04-10 | 1.3566元 | 1.3796元 |
| 2026-04-09 | 1.3507元 | 1.3737元 |
| 2026-04-08 | 1.3615元 | 1.3845元 |
| 2026-04-07 | 1.3372元 | 1.3602元 |
| 2026-04-03 | 1.3351元 | 1.3581元 |
| 2026-04-02 | 1.3481元 | 1.3711元 |
| 2026-04-01 | 1.3531元 | 1.3761元 |
| 2026-03-31 | 1.3449元 | 1.3679元 |
| 2026-03-30 | 1.3469元 | 1.3699元 |
| 2026-03-27 | 1.3438元 | 1.3668元 |
| 2026-03-26 | 1.3432元 | 1.3662元 |
| 2026-03-25 | 1.3505元 | 1.3735元 |
| 2026-03-24 | 1.3384元 | 1.3614元 |
| 2026-03-23 | 1.3225元 | 1.3455元 |
| 2026-03-20 | 1.3704元 | 1.3934元 |
| 2026-03-19 | 1.3780元 | 1.4010元 |
| 2026-03-18 | 1.4001元 | 1.4231元 |
| 2026-03-17 | 1.4019元 | 1.4249元 |
| 2026-03-16 | 1.4071元 | 1.4301元 |
| 2026-03-13 | 1.4080元 | 1.4310元 |
| 2026-03-12 | 1.4136元 | 1.4366元 |
| 2026-03-11 | 1.4060元 | 1.4290元 |
| 2026-03-10 | 1.3941元 | 1.4171元 |
| 2026-03-09 | 1.3882元 | 1.4112元 |
| 2026-03-06 | 1.4037元 | 1.4267元 |
| 2026-03-05 | 1.3876元 | 1.4106元 |
| 2026-03-04 | 1.3808元 | 1.4038元 |
| 2026-03-03 | 1.3990元 | 1.4220元 |
| 2026-03-02 | 1.4140元 | 1.4370元 |