海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3110元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (1103 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
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海富通红利优选混合A(020695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3110元 | 1.3340元 |
| 2026-07-23 | 1.3426元 | 1.3656元 |
| 2026-07-22 | 1.3267元 | 1.3497元 |
| 2026-07-21 | 1.3208元 | 1.3438元 |
| 2026-07-20 | 1.3193元 | 1.3423元 |
| 2026-07-17 | 1.2884元 | 1.3114元 |
| 2026-07-16 | 1.3039元 | 1.3269元 |
| 2026-07-15 | 1.3164元 | 1.3394元 |
| 2026-07-14 | 1.2960元 | 1.3190元 |
| 2026-07-13 | 1.2701元 | 1.2931元 |
| 2026-07-10 | 1.2664元 | 1.2894元 |
| 2026-07-09 | 1.2638元 | 1.2868元 |
| 2026-07-08 | 1.2759元 | 1.2989元 |
| 2026-07-07 | 1.2825元 | 1.3055元 |
| 2026-07-06 | 1.2985元 | 1.3215元 |
| 2026-07-03 | 1.2787元 | 1.3017元 |
| 2026-07-02 | 1.2618元 | 1.2848元 |
| 2026-07-01 | 1.2520元 | 1.2750元 |
| 2026-06-30 | 1.2273元 | 1.2503元 |
| 2026-06-29 | 1.2466元 | 1.2696元 |
| 2026-06-26 | 1.2310元 | 1.2540元 |
| 2026-06-25 | 1.2537元 | 1.2767元 |
| 2026-06-24 | 1.2580元 | 1.2810元 |
| 2026-06-23 | 1.2736元 | 1.2966元 |
| 2026-06-22 | 1.2795元 | 1.3025元 |
| 2026-06-18 | 1.2635元 | 1.2865元 |
| 2026-06-17 | 1.2916元 | 1.3146元 |
| 2026-06-16 | 1.3025元 | 1.3255元 |
| 2026-06-15 | 1.3238元 | 1.3468元 |
| 2026-06-12 | 1.3292元 | 1.3522元 |
| 2026-06-11 | 1.3092元 | 1.3322元 |
| 2026-06-10 | 1.3071元 | 1.3301元 |
| 2026-06-09 | 1.3017元 | 1.3247元 |
| 2026-06-08 | 1.2991元 | 1.3221元 |
| 2026-06-05 | 1.3096元 | 1.3326元 |
| 2026-06-04 | 1.3090元 | 1.3320元 |
| 2026-06-03 | 1.3201元 | 1.3431元 |
| 2026-06-02 | 1.3266元 | 1.3496元 |
| 2026-06-01 | 1.3303元 | 1.3533元 |
| 2026-05-29 | 1.3039元 | 1.3269元 |
| 2026-05-28 | 1.2916元 | 1.3146元 |
| 2026-05-27 | 1.2998元 | 1.3228元 |
| 2026-05-26 | 1.3058元 | 1.3288元 |
| 2026-05-25 | 1.3028元 | 1.3258元 |
| 2026-05-22 | 1.2980元 | 1.3210元 |
| 2026-05-21 | 1.3032元 | 1.3262元 |
| 2026-05-20 | 1.3160元 | 1.3390元 |
| 2026-05-19 | 1.3229元 | 1.3459元 |
| 2026-05-18 | 1.3208元 | 1.3438元 |
| 2026-05-15 | 1.3404元 | 1.3634元 |