海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3654元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.11% (925 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通红利优选混合A(020695) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.013 元 | 716.16万 | 9.31万元 | 0.93% | 0.93% |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.01 元 | 664.91万 | 6.65万元 | 0.74% | 0.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |