海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3713元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率202.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (984 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
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海富通红利优选混合A(020695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 43.34万元 | 1.20% | 7.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 43.55万元 | 1.20% | 7.26万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.20万元 | 1.20% | 3.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 114.70万元 | 1.20% | 19.12万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |