海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3549元 (2025-12-29) 基金经理江勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率142.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.12% (556 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
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海富通红利优选混合A(020695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.3549元 | 1.3649元 |
| 2025-12-26 | 1.3599元 | 1.3699元 |
| 2025-12-25 | 1.3607元 | 1.3707元 |
| 2025-12-24 | 1.3580元 | 1.3680元 |
| 2025-12-23 | 1.3547元 | 1.3647元 |
| 2025-12-22 | 1.3520元 | 1.3620元 |
| 2025-12-19 | 1.3580元 | 1.3680元 |
| 2025-12-18 | 1.3541元 | 1.3641元 |
| 2025-12-17 | 1.3486元 | 1.3586元 |
| 2025-12-16 | 1.3358元 | 1.3458元 |
| 2025-12-15 | 1.3488元 | 1.3588元 |
| 2025-12-12 | 1.3464元 | 1.3564元 |
| 2025-12-11 | 1.3403元 | 1.3503元 |
| 2025-12-10 | 1.3473元 | 1.3573元 |
| 2025-12-09 | 1.3438元 | 1.3538元 |
| 2025-12-08 | 1.3605元 | 1.3705元 |
| 2025-12-05 | 1.3711元 | 1.3811元 |
| 2025-12-04 | 1.3670元 | 1.3770元 |
| 2025-12-03 | 1.3666元 | 1.3766元 |
| 2025-12-02 | 1.3689元 | 1.3789元 |
| 2025-12-01 | 1.3614元 | 1.3714元 |
| 2025-11-28 | 1.3542元 | 1.3642元 |
| 2025-11-27 | 1.3559元 | 1.3659元 |
| 2025-11-26 | 1.3546元 | 1.3646元 |
| 2025-11-25 | 1.3504元 | 1.3604元 |
| 2025-11-24 | 1.3428元 | 1.3528元 |
| 2025-11-21 | 1.3367元 | 1.3467元 |
| 2025-11-20 | 1.3572元 | 1.3672元 |
| 2025-11-19 | 1.3541元 | 1.3641元 |
| 2025-11-18 | 1.3534元 | 1.3634元 |
| 2025-11-17 | 1.3669元 | 1.3769元 |
| 2025-11-14 | 1.3808元 | 1.3908元 |
| 2025-11-13 | 1.3943元 | 1.4043元 |
| 2025-11-12 | 1.3908元 | 1.4008元 |
| 2025-11-11 | 1.3816元 | 1.3916元 |
| 2025-11-10 | 1.3841元 | 1.3941元 |
| 2025-11-07 | 1.3673元 | 1.3773元 |
| 2025-11-06 | 1.3653元 | 1.3753元 |
| 2025-11-05 | 1.3471元 | 1.3571元 |
| 2025-11-04 | 1.3454元 | 1.3554元 |
| 2025-11-03 | 1.3476元 | 1.3576元 |
| 2025-10-31 | 1.3389元 | 1.3489元 |
| 2025-10-30 | 1.3436元 | 1.3536元 |
| 2025-10-29 | 1.3471元 | 1.3571元 |
| 2025-10-28 | 1.3417元 | 1.3517元 |
| 2025-10-27 | 1.3531元 | 1.3631元 |
| 2025-10-24 | 1.3519元 | 1.3619元 |
| 2025-10-23 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-10-22 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-10-21 | 1.3517元 | 1.3517元 |