海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3096元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% (1428 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通红利优选混合A(020695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3096元 | 1.3326元 |
| 2026-06-04 | 1.3090元 | 1.3320元 |
| 2026-06-03 | 1.3201元 | 1.3431元 |
| 2026-06-02 | 1.3266元 | 1.3496元 |
| 2026-06-01 | 1.3303元 | 1.3533元 |
| 2026-05-29 | 1.3039元 | 1.3269元 |
| 2026-05-28 | 1.2916元 | 1.3146元 |
| 2026-05-27 | 1.2998元 | 1.3228元 |
| 2026-05-26 | 1.3058元 | 1.3288元 |
| 2026-05-25 | 1.3028元 | 1.3258元 |
| 2026-05-22 | 1.2980元 | 1.3210元 |
| 2026-05-21 | 1.3032元 | 1.3262元 |
| 2026-05-20 | 1.3160元 | 1.3390元 |
| 2026-05-19 | 1.3229元 | 1.3459元 |
| 2026-05-18 | 1.3208元 | 1.3438元 |
| 2026-05-15 | 1.3404元 | 1.3634元 |
| 2026-05-14 | 1.3455元 | 1.3685元 |
| 2026-05-13 | 1.3553元 | 1.3783元 |
| 2026-05-12 | 1.3633元 | 1.3863元 |
| 2026-05-11 | 1.3694元 | 1.3924元 |
| 2026-05-08 | 1.3590元 | 1.3820元 |
| 2026-05-07 | 1.3647元 | 1.3877元 |
| 2026-05-06 | 1.3773元 | 1.4003元 |
| 2026-04-30 | 1.3813元 | 1.4043元 |
| 2026-04-29 | 1.3887元 | 1.4117元 |
| 2026-04-28 | 1.3725元 | 1.3955元 |
| 2026-04-27 | 1.3603元 | 1.3833元 |
| 2026-04-24 | 1.3654元 | 1.3884元 |
| 2026-04-23 | 1.3675元 | 1.3905元 |
| 2026-04-22 | 1.3651元 | 1.3881元 |
| 2026-04-21 | 1.3645元 | 1.3875元 |
| 2026-04-20 | 1.3551元 | 1.3781元 |
| 2026-04-17 | 1.3520元 | 1.3750元 |
| 2026-04-16 | 1.3605元 | 1.3835元 |
| 2026-04-15 | 1.3594元 | 1.3824元 |
| 2026-04-14 | 1.3539元 | 1.3769元 |
| 2026-04-13 | 1.3472元 | 1.3702元 |
| 2026-04-10 | 1.3566元 | 1.3796元 |
| 2026-04-09 | 1.3507元 | 1.3737元 |
| 2026-04-08 | 1.3615元 | 1.3845元 |
| 2026-04-07 | 1.3372元 | 1.3602元 |
| 2026-04-03 | 1.3351元 | 1.3581元 |
| 2026-04-02 | 1.3481元 | 1.3711元 |
| 2026-04-01 | 1.3531元 | 1.3761元 |
| 2026-03-31 | 1.3449元 | 1.3679元 |
| 2026-03-30 | 1.3469元 | 1.3699元 |
| 2026-03-27 | 1.3438元 | 1.3668元 |
| 2026-03-26 | 1.3432元 | 1.3662元 |
| 2026-03-25 | 1.3505元 | 1.3735元 |
| 2026-03-24 | 1.3384元 | 1.3614元 |