海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3713元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率202.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (984 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
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海富通红利优选混合A(020695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3713元 | 1.3943元 |
| 2026-09-10 | 1.3936元 | 1.4166元 |
| 2026-09-09 | 1.3957元 | 1.4187元 |
| 2026-09-08 | 1.3881元 | 1.4111元 |
| 2026-09-07 | 1.3775元 | 1.4005元 |
| 2026-09-04 | 1.3934元 | 1.4164元 |
| 2026-09-03 | 1.3855元 | 1.4085元 |
| 2026-09-02 | 1.3779元 | 1.4009元 |
| 2026-09-01 | 1.3964元 | 1.4194元 |
| 2026-08-31 | 1.3867元 | 1.4097元 |
| 2026-08-28 | 1.3840元 | 1.4070元 |
| 2026-08-27 | 1.3811元 | 1.4041元 |
| 2026-08-26 | 1.3729元 | 1.3959元 |
| 2026-08-25 | 1.3590元 | 1.3820元 |
| 2026-08-24 | 1.3547元 | 1.3777元 |
| 2026-08-21 | 1.3499元 | 1.3729元 |
| 2026-08-20 | 1.3587元 | 1.3817元 |
| 2026-08-19 | 1.3484元 | 1.3714元 |
| 2026-08-18 | 1.3493元 | 1.3723元 |
| 2026-08-17 | 1.3416元 | 1.3646元 |
| 2026-08-14 | 1.3347元 | 1.3577元 |
| 2026-08-13 | 1.3399元 | 1.3629元 |
| 2026-08-12 | 1.3522元 | 1.3752元 |
| 2026-08-11 | 1.3539元 | 1.3769元 |
| 2026-08-10 | 1.3638元 | 1.3868元 |
| 2026-08-07 | 1.3433元 | 1.3663元 |
| 2026-08-06 | 1.3492元 | 1.3722元 |
| 2026-08-05 | 1.3458元 | 1.3688元 |
| 2026-08-04 | 1.3429元 | 1.3659元 |
| 2026-08-03 | 1.3612元 | 1.3842元 |
| 2026-07-31 | 1.3637元 | 1.3867元 |
| 2026-07-30 | 1.3698元 | 1.3928元 |
| 2026-07-29 | 1.3574元 | 1.3804元 |
| 2026-07-28 | 1.3329元 | 1.3559元 |
| 2026-07-27 | 1.3309元 | 1.3539元 |
| 2026-07-24 | 1.3110元 | 1.3340元 |
| 2026-07-23 | 1.3426元 | 1.3656元 |
| 2026-07-22 | 1.3267元 | 1.3497元 |
| 2026-07-21 | 1.3208元 | 1.3438元 |
| 2026-07-20 | 1.3193元 | 1.3423元 |
| 2026-07-17 | 1.2884元 | 1.3114元 |
| 2026-07-16 | 1.3039元 | 1.3269元 |
| 2026-07-15 | 1.3164元 | 1.3394元 |
| 2026-07-14 | 1.2960元 | 1.3190元 |
| 2026-07-13 | 1.2701元 | 1.2931元 |
| 2026-07-10 | 1.2664元 | 1.2894元 |
| 2026-07-09 | 1.2638元 | 1.2868元 |
| 2026-07-08 | 1.2759元 | 1.2989元 |
| 2026-07-07 | 1.2825元 | 1.3055元 |
| 2026-07-06 | 1.2985元 | 1.3215元 |