海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4028元 (2026-02-13) 基金经理江勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率142.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.53% (635 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
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海富通红利优选混合A(020695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4028元 | 1.4258元 |
| 2026-02-12 | 1.4219元 | 1.4449元 |
| 2026-02-11 | 1.4274元 | 1.4504元 |
| 2026-02-10 | 1.4251元 | 1.4481元 |
| 2026-02-09 | 1.4200元 | 1.4430元 |
| 2026-02-06 | 1.4098元 | 1.4328元 |
| 2026-02-05 | 1.4145元 | 1.4375元 |
| 2026-02-04 | 1.4075元 | 1.4305元 |
| 2026-02-03 | 1.3827元 | 1.4057元 |
| 2026-02-02 | 1.3713元 | 1.3943元 |
| 2026-01-30 | 1.4108元 | 1.4338元 |
| 2026-01-29 | 1.4198元 | 1.4428元 |
| 2026-01-28 | 1.4037元 | 1.4267元 |
| 2026-01-27 | 1.3919元 | 1.4149元 |
| 2026-01-26 | 1.3913元 | 1.4143元 |
| 2026-01-23 | 1.3860元 | 1.4090元 |
| 2026-01-22 | 1.3997元 | 1.4097元 |
| 2026-01-21 | 1.3918元 | 1.4018元 |
| 2026-01-20 | 1.3968元 | 1.4068元 |
| 2026-01-19 | 1.3772元 | 1.3872元 |
| 2026-01-16 | 1.3694元 | 1.3794元 |
| 2026-01-15 | 1.3799元 | 1.3899元 |
| 2026-01-14 | 1.3823元 | 1.3923元 |
| 2026-01-13 | 1.3856元 | 1.3956元 |
| 2026-01-12 | 1.3838元 | 1.3938元 |
| 2026-01-09 | 1.3778元 | 1.3878元 |
| 2026-01-08 | 1.3760元 | 1.3860元 |
| 2026-01-07 | 1.3843元 | 1.3943元 |
| 2026-01-06 | 1.3898元 | 1.3998元 |
| 2026-01-05 | 1.3709元 | 1.3809元 |
| 2025-12-31 | 1.3550元 | 1.3650元 |
| 2025-12-30 | 1.3547元 | 1.3647元 |
| 2025-12-29 | 1.3549元 | 1.3649元 |
| 2025-12-26 | 1.3599元 | 1.3699元 |
| 2025-12-25 | 1.3607元 | 1.3707元 |
| 2025-12-24 | 1.3580元 | 1.3680元 |
| 2025-12-23 | 1.3547元 | 1.3647元 |
| 2025-12-22 | 1.3520元 | 1.3620元 |
| 2025-12-19 | 1.3580元 | 1.3680元 |
| 2025-12-18 | 1.3541元 | 1.3641元 |
| 2025-12-17 | 1.3486元 | 1.3586元 |
| 2025-12-16 | 1.3358元 | 1.3458元 |
| 2025-12-15 | 1.3488元 | 1.3588元 |
| 2025-12-12 | 1.3464元 | 1.3564元 |
| 2025-12-11 | 1.3403元 | 1.3503元 |
| 2025-12-10 | 1.3473元 | 1.3573元 |
| 2025-12-09 | 1.3438元 | 1.3538元 |
| 2025-12-08 | 1.3605元 | 1.3705元 |
| 2025-12-05 | 1.3711元 | 1.3811元 |
| 2025-12-04 | 1.3670元 | 1.3770元 |