海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3704元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率202.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (976 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
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海富通红利优选混合A(020695) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 1,785.35万 | 1,454.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 1,797.78万 | 1,336.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 970.39万 | 716.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 873.96万 | 664.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1,158.71万 | 941.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 356.26万 | 308.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 351.06万 | 309.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 926.10万 | 824.30万元 | -- |