海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3110元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1247 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通红利优选混合A(020695) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,657.19万 | 82.27% |
| (其中) 股票 | 8,657.19万 | 82.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 534.45万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 534.45万 | 5.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 406.98万 | 3.87% |
| 5 | 其他资产 | 824.35万 | 7.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,647.07万 | 34.66% |
| 金融业 | 2,144.44万 | 20.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 798.56万 | 7.59% |
| 采矿业 | 762.46万 | 7.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279.07万 | 2.65% |
| 租赁和商务服务业 | 239.88万 | 2.28% |
| 批发和零售业 | 175.16万 | 1.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.88万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.85万 | 0.98% |
| 建筑业 | 71.51万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.78万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 161.34万 | 1.53% |
| 房地产 | 60.97万 | 0.58% |
| 工业 | 25.97万 | 0.25% |
| 能源 | 10.23万 | 0.10% |
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