海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3633元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.47% (1209 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通红利优选混合A(020695) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,794.66万 | 76.12% |
| (其中) 股票 | 8,794.66万 | 76.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 563.33万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 563.33万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,157.22万 | 10.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,038.96万 | 8.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,598.98万 | 31.15% |
| 金融业 | 2,357.62万 | 20.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716.72万 | 6.20% |
| 批发和零售业 | 315.75万 | 2.73% |
| 采矿业 | 312.98万 | 2.71% |
| 建筑业 | 236.46万 | 2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 182.78万 | 1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.95万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135.07万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 131.97万 | 1.14% |
| 房地产业 | 56.20万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.37万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.79万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.14万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 242.34万 | 2.10% |
| 通信服务 | 136.28万 | 1.18% |
| 工业 | 77.90万 | 0.67% |
| 房地产 | 59.12万 | 0.51% |
| 能源 | 13.12万 | 0.11% |
| 非日常生活消费品 | 9.12万 | 0.08% |
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