海富通红利优选混合A (020695.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4028元 (2026-02-13) 基金经理江勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率142.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.53% (635 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通红利优选混合A(020695) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,856.57万 | 89.03% |
| (其中) 股票 | 3,856.57万 | 89.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 221.49万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 221.49万 | 5.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -130.00 | -0.0003% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 190.61万 | 4.40% |
| 5 | 其他资产 | 63.04万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,532.69万 | 35.38% |
| 金融业 | 623.25万 | 14.39% |
| 建筑业 | 157.96万 | 3.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 155.87万 | 3.60% |
| 批发和零售业 | 147.92万 | 3.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.19万 | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.33万 | 2.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.57万 | 0.68% |
| 房地产业 | 19.70万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.19万 | 0.42% |
| 采矿业 | 17.10万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.96%) |
|---|---|---|
| 金融 | 484.18万 | 11.18% |
| 通信服务 | 143.90万 | 3.32% |
| 工业 | 127.80万 | 2.95% |
| 房地产 | 82.38万 | 1.90% |
| 能源 | 33.81万 | 0.78% |
| 非日常生活消费品 | 27.45万 | 0.63% |
| 日常消费品 | 8.29万 | 0.19% |
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