光大保德信超短债债券D (020694.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1267元 (2026-03-12) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5642 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信超短债债券D(020694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-09 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-30 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |