光大保德信超短债债券D (020694.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1296元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5794 / 7291) |
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