光大保德信超短债债券D (020694.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1264元 (2026-03-06) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5653 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券D(020694) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.16亿 | 96.13% |
| (其中) 债券 | 31.16亿 | 96.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.02亿 | 3.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 834.80万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,500.99万 | 0.46% |
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