光大保德信超短债债券D (020694.jj ) 申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1372元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5876 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券D(020694) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.02亿 | 98.84% |
| (其中) 债券 | 10.02亿 | 98.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.39万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 1,061.78万 | 1.05% |
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