光大保德信超短债债券D
(020694.jj ) 申		基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模4.10亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1372元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5876 / 7516)
相关基金: 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券E
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光大保德信超短债债券D(020694) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信超短债债券D.(020694) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信超短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.13元4.10亿3.62亿元--
2026-03-311.13元6.76亿5.99亿元--
2025-12-31--18.59亿16.55亿元--
2025-09-301.12元3.06亿2.73亿元--
2025-06-30--2.82亿2.53亿元--
2025-03-311.11元2.81亿2.53亿元--
2024-12-31--6,020.13万5,440.21万元--

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