光大保德信超短债债券D
(020694.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模18.59亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1264元 (2026-03-06) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5653 / 7190)
相关基金: 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券E
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

光大保德信超短债债券D(020694) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信超短债债券D.(020694) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
光大保德信超短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-31--18.59亿16.55亿元--
2025-09-301.12元3.06亿2.73亿元--
2025-06-30--2.82亿2.53亿元--
2025-03-311.11元2.81亿2.53亿元--
2024-12-31--6,020.13万5,440.21万元--
2024-03-31--1,000.18万924.29万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。