光大保德信超短债债券D (020694.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1265元 (2026-03-09) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5620 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信超短债债券D(020694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 276.94万元 | 0.30% | 92.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 86.49万元 | 0.30% | 28.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.88万元 | 0.30% | 1.63万元 | 0.10% |