光大保德信超短债债券D (020694.jj ) 申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1372元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5876 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券D(020694) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 15.00 | 2,735.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 45.00 | 4,130.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 6.00 | 4,707.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 2.00 | 3,010.07万元 | -- |