光大保德信超短债债券D (020694.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1265元 (2026-03-10) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5640 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券D(020694) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.68% | 64.32% | 8,990.00 | 10.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 78.19% | 21.81% | 7,975.00 | 5.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 983.00 | 9,395.75元 | -- |