光大保德信超短债债券D (020694.jj ) 申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1372元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5876 / 7516) |
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光大保德信超短债债券D(020694) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.17% | 0.16% | 0.14% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.18% | 0.09% | -- | -- | 1.24% |
| 2025 | 0.15% | 0.03% | 0.23% | 0.22% | 0.13% | 0.16% | 0.12% | 0.07% | 0.06% | 0.19% | 0.08% | 0.07% | 1.51% |
| 2024 | -- | -- | 0.13% | 0.27% | 0.18% | 0.33% | 0.28% | 0.12% | 0.30% | 0.22% | 0.25% | 0.31% | 2.40% |