光大保德信超短债债券D (020694.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1296元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5794 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券(005992) 、光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券D(020694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-23 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-01 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-31 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-25 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |