博时中证全指通信设备指数发起式A (020691.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4534元 (2025-12-12) 基金经理李庆阳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率144.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率76.16% (25 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式C |
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博时中证全指通信设备指数发起式A(020691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2025-12-11 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2025-12-10 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2025-12-09 | 2.4802元 | 2.4802元 |
| 2025-12-08 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2025-12-05 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2025-12-04 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-12-03 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2025-12-02 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2025-12-01 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2025-11-28 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2025-11-27 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2025-11-26 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2025-11-25 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2025-11-24 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2025-11-21 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2025-11-20 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2025-11-19 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2025-11-18 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2025-11-17 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2025-11-14 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2025-11-13 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2025-11-12 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2025-11-11 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2025-11-10 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2025-11-07 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2025-11-06 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2025-11-05 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2025-11-04 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2025-11-03 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2025-10-31 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2025-10-30 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2025-10-29 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2025-10-28 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2025-10-27 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2025-10-24 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2025-10-23 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2025-10-22 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2025-10-21 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2025-10-20 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2025-10-17 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2025-10-16 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2025-10-15 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2025-10-14 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2025-10-13 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2025-10-10 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2025-10-09 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2025-09-30 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2025-09-29 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2025-09-26 | 2.2042元 | 2.2042元 |