博时中证全指通信设备指数发起式A (020691.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9246元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率166.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.13% (43 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式C |
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博时中证全指通信设备指数发起式A(020691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.9246元 | 2.9246元 |
| 2026-10-08 | 2.9416元 | 2.9416元 |
| 2026-09-30 | 3.0851元 | 3.0851元 |
| 2026-09-29 | 3.0961元 | 3.0961元 |
| 2026-09-28 | 3.0937元 | 3.0937元 |
| 2026-09-24 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-09-23 | 3.4241元 | 3.4241元 |
| 2026-09-22 | 3.4549元 | 3.4549元 |
| 2026-09-21 | 3.4796元 | 3.4796元 |
| 2026-09-18 | 3.4404元 | 3.4404元 |
| 2026-09-17 | 3.3561元 | 3.3561元 |
| 2026-09-16 | 3.3441元 | 3.3441元 |
| 2026-09-15 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2026-09-14 | 3.2191元 | 3.2191元 |
| 2026-09-11 | 3.3083元 | 3.3083元 |
| 2026-09-10 | 3.2838元 | 3.2838元 |
| 2026-09-09 | 3.3091元 | 3.3091元 |
| 2026-09-08 | 3.2823元 | 3.2823元 |
| 2026-09-07 | 3.3041元 | 3.3041元 |
| 2026-09-04 | 3.1321元 | 3.1321元 |
| 2026-09-03 | 3.1685元 | 3.1685元 |
| 2026-09-02 | 3.1764元 | 3.1764元 |
| 2026-09-01 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-08-31 | 3.2882元 | 3.2882元 |
| 2026-08-28 | 3.2664元 | 3.2664元 |
| 2026-08-27 | 3.3092元 | 3.3092元 |
| 2026-08-26 | 3.1749元 | 3.1749元 |
| 2026-08-25 | 3.1776元 | 3.1776元 |
| 2026-08-24 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-08-21 | 3.3122元 | 3.3122元 |
| 2026-08-20 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-08-19 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2026-08-18 | 3.4538元 | 3.4538元 |
| 2026-08-17 | 3.4942元 | 3.4942元 |
| 2026-08-14 | 3.3555元 | 3.3555元 |
| 2026-08-13 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-08-12 | 3.2421元 | 3.2421元 |
| 2026-08-11 | 3.1492元 | 3.1492元 |
| 2026-08-10 | 3.1458元 | 3.1458元 |
| 2026-08-07 | 3.2136元 | 3.2136元 |
| 2026-08-06 | 3.1804元 | 3.1804元 |
| 2026-08-05 | 3.1253元 | 3.1253元 |
| 2026-08-04 | 3.1016元 | 3.1016元 |
| 2026-08-03 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-07-31 | 2.8449元 | 2.8449元 |
| 2026-07-30 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2026-07-29 | 2.9569元 | 2.9569元 |
| 2026-07-28 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-07-27 | 3.2537元 | 3.2537元 |
| 2026-07-24 | 3.1615元 | 3.1615元 |