博时中证全指通信设备指数发起式A (020691.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6570元 (2026-02-24) 基金经理李庆阳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率144.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率72.89% (49 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式C |
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博时中证全指通信设备指数发起式A(020691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-02-13 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-02-12 | 2.6355元 | 2.6355元 |
| 2026-02-11 | 2.5923元 | 2.5923元 |
| 2026-02-10 | 2.6466元 | 2.6466元 |
| 2026-02-09 | 2.6471元 | 2.6471元 |
| 2026-02-06 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-02-05 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-02-04 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2026-02-03 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2026-02-02 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-01-30 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-01-29 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-01-28 | 2.6334元 | 2.6334元 |
| 2026-01-27 | 2.6202元 | 2.6202元 |
| 2026-01-26 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-01-23 | 2.5848元 | 2.5848元 |
| 2026-01-22 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2026-01-21 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-01-20 | 2.5185元 | 2.5185元 |
| 2026-01-19 | 2.5953元 | 2.5953元 |
| 2026-01-16 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-01-15 | 2.6196元 | 2.6196元 |
| 2026-01-14 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-01-13 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2026-01-12 | 2.6471元 | 2.6471元 |
| 2026-01-09 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2026-01-08 | 2.5761元 | 2.5761元 |
| 2026-01-07 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-01-06 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2026-01-05 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2025-12-31 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2025-12-30 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2025-12-29 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2025-12-26 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2025-12-25 | 2.5801元 | 2.5801元 |
| 2025-12-24 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2025-12-23 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2025-12-22 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2025-12-19 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2025-12-18 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2025-12-17 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2025-12-16 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2025-12-15 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2025-12-12 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2025-12-11 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2025-12-10 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2025-12-09 | 2.4802元 | 2.4802元 |
| 2025-12-08 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2025-12-05 | 2.2895元 | 2.2895元 |