博时中证全指通信设备指数发起式A (020691.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5970元 (2026-01-07) 基金经理李庆阳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率144.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.02% (33 / 5539) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式C |
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博时中证全指通信设备指数发起式A(020691) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.19元 | 1.08亿 | 4,941.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,727.59万 | 1,391.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,438.40万 | 1,330.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,313.24万 | 1,128.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,155.57万 | 1,027.81万元 | -- |
| 2024-05-07 | -- | -- | 1,003.12万元 | -- |