博时中证全指通信设备指数发起式A (020691.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0089元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率144.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率95.79% (38 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式C |
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博时中证全指通信设备指数发起式A(020691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.0089元 | 4.0089元 |
| 2026-06-04 | 4.1111元 | 4.1111元 |
| 2026-06-03 | 4.1232元 | 4.1232元 |
| 2026-06-02 | 3.9399元 | 3.9399元 |
| 2026-06-01 | 3.7136元 | 3.7136元 |
| 2026-05-29 | 3.8339元 | 3.8339元 |
| 2026-05-28 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2026-05-27 | 3.7267元 | 3.7267元 |
| 2026-05-26 | 3.7399元 | 3.7399元 |
| 2026-05-25 | 3.7712元 | 3.7712元 |
| 2026-05-22 | 3.6383元 | 3.6383元 |
| 2026-05-21 | 3.4878元 | 3.4878元 |
| 2026-05-20 | 3.6655元 | 3.6655元 |
| 2026-05-19 | 3.6487元 | 3.6487元 |
| 2026-05-18 | 3.6671元 | 3.6671元 |
| 2026-05-15 | 3.6261元 | 3.6261元 |
| 2026-05-14 | 3.7206元 | 3.7206元 |
| 2026-05-13 | 3.7458元 | 3.7458元 |
| 2026-05-12 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-05-11 | 3.5796元 | 3.5796元 |
| 2026-05-08 | 3.4589元 | 3.4589元 |
| 2026-05-07 | 3.4227元 | 3.4227元 |
| 2026-05-06 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-04-30 | 3.2149元 | 3.2149元 |
| 2026-04-29 | 3.2276元 | 3.2276元 |
| 2026-04-28 | 3.2309元 | 3.2309元 |
| 2026-04-27 | 3.2907元 | 3.2907元 |
| 2026-04-24 | 3.2585元 | 3.2585元 |
| 2026-04-23 | 3.3785元 | 3.3785元 |
| 2026-04-22 | 3.4115元 | 3.4115元 |
| 2026-04-21 | 3.2506元 | 3.2506元 |
| 2026-04-20 | 3.2531元 | 3.2531元 |
| 2026-04-17 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-04-16 | 3.0772元 | 3.0772元 |
| 2026-04-15 | 2.9791元 | 2.9791元 |
| 2026-04-14 | 3.0232元 | 3.0232元 |
| 2026-04-13 | 2.9672元 | 2.9672元 |
| 2026-04-10 | 2.9863元 | 2.9863元 |
| 2026-04-09 | 2.9348元 | 2.9348元 |
| 2026-04-08 | 2.9056元 | 2.9056元 |
| 2026-04-07 | 2.7256元 | 2.7256元 |
| 2026-04-03 | 2.7206元 | 2.7206元 |
| 2026-04-02 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-04-01 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-03-31 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-03-30 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2026-03-27 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2026-03-26 | 2.6337元 | 2.6337元 |
| 2026-03-25 | 2.6802元 | 2.6802元 |
| 2026-03-24 | 2.5869元 | 2.5869元 |