博时中证全指通信设备指数发起式A (020691.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1615元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率68.69% (82 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式C |
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博时中证全指通信设备指数发起式A(020691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.1615元 | 3.1615元 |
| 2026-07-23 | 3.2745元 | 3.2745元 |
| 2026-07-22 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2026-07-21 | 3.4098元 | 3.4098元 |
| 2026-07-20 | 3.1634元 | 3.1634元 |
| 2026-07-17 | 3.2099元 | 3.2099元 |
| 2026-07-16 | 3.5609元 | 3.5609元 |
| 2026-07-15 | 3.6914元 | 3.6914元 |
| 2026-07-14 | 3.7825元 | 3.7825元 |
| 2026-07-13 | 3.6034元 | 3.6034元 |
| 2026-07-10 | 3.7765元 | 3.7765元 |
| 2026-07-09 | 3.8906元 | 3.8906元 |
| 2026-07-08 | 3.6738元 | 3.6738元 |
| 2026-07-07 | 3.6946元 | 3.6946元 |
| 2026-07-06 | 3.6935元 | 3.6935元 |
| 2026-07-03 | 3.8241元 | 3.8241元 |
| 2026-07-02 | 3.8265元 | 3.8265元 |
| 2026-07-01 | 4.1529元 | 4.1529元 |
| 2026-06-30 | 4.3307元 | 4.3307元 |
| 2026-06-29 | 4.1465元 | 4.1465元 |
| 2026-06-26 | 4.2493元 | 4.2493元 |
| 2026-06-25 | 4.5339元 | 4.5339元 |
| 2026-06-24 | 4.3983元 | 4.3983元 |
| 2026-06-23 | 4.3302元 | 4.3302元 |
| 2026-06-22 | 4.4576元 | 4.4576元 |
| 2026-06-18 | 4.3843元 | 4.3843元 |
| 2026-06-17 | 4.2343元 | 4.2343元 |
| 2026-06-16 | 4.1755元 | 4.1755元 |
| 2026-06-15 | 4.0613元 | 4.0613元 |
| 2026-06-12 | 3.8369元 | 3.8369元 |
| 2026-06-11 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2026-06-10 | 3.9434元 | 3.9434元 |
| 2026-06-09 | 4.0813元 | 4.0813元 |
| 2026-06-08 | 3.8786元 | 3.8786元 |
| 2026-06-05 | 4.0089元 | 4.0089元 |
| 2026-06-04 | 4.1111元 | 4.1111元 |
| 2026-06-03 | 4.1232元 | 4.1232元 |
| 2026-06-02 | 3.9399元 | 3.9399元 |
| 2026-06-01 | 3.7136元 | 3.7136元 |
| 2026-05-29 | 3.8339元 | 3.8339元 |
| 2026-05-28 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2026-05-27 | 3.7267元 | 3.7267元 |
| 2026-05-26 | 3.7399元 | 3.7399元 |
| 2026-05-25 | 3.7712元 | 3.7712元 |
| 2026-05-22 | 3.6383元 | 3.6383元 |
| 2026-05-21 | 3.4878元 | 3.4878元 |
| 2026-05-20 | 3.6655元 | 3.6655元 |
| 2026-05-19 | 3.6487元 | 3.6487元 |
| 2026-05-18 | 3.6671元 | 3.6671元 |
| 2026-05-15 | 3.6261元 | 3.6261元 |