博时中证全指通信设备指数发起式A (020691.jj ) 通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9246元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率166.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.13% (43 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指通信设备指数发起式C |
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博时中证全指通信设备指数发起式A(020691) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.49亿 | 87.83% |
| (其中) 股票 | 16.49亿 | 87.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,989.37万 | 3.19% |
| (其中) 债券 | 5,989.37万 | 3.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,976.39万 | 2.65% |
| 4 | 其他资产 | 1.19亿 | 6.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.45亿 | 87.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.35万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.58万 | 0.03% |
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