贝莱德中债0-3年政金债指数C (020690.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0203元 (2026-01-14) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5627 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数A |
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贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.04亿 | 85.76% |
| (其中) 债券 | 8.04亿 | 85.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 244.89万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 1.31亿 | 13.98% |
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