估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
贝莱德中债0-3年政金债指数C
(020690.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金经理
王洋
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-08-02
总资产规模
3,326.46万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0293
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.23%
(5565 / 7282)
相关基金:
主从基金:
贝莱德中债0-3年政金债指数(020689)
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贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690) - 历史资产组合