贝莱德中债0-3年政金债指数C (020690.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0245元 (2026-03-02) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5544 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数A |
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贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0245元 | 1.0348元 |
| 2026-02-27 | 1.0238元 | 1.0341元 |
| 2026-02-26 | 1.0236元 | 1.0339元 |
| 2026-02-25 | 1.0241元 | 1.0344元 |
| 2026-02-24 | 1.0245元 | 1.0348元 |
| 2026-02-13 | 1.0240元 | 1.0343元 |
| 2026-02-12 | 1.0239元 | 1.0342元 |
| 2026-02-11 | 1.0237元 | 1.0340元 |
| 2026-02-10 | 1.0236元 | 1.0339元 |
| 2026-02-09 | 1.0236元 | 1.0339元 |
| 2026-02-06 | 1.0233元 | 1.0336元 |
| 2026-02-05 | 1.0228元 | 1.0331元 |
| 2026-02-04 | 1.0224元 | 1.0327元 |
| 2026-02-03 | 1.0223元 | 1.0326元 |
| 2026-02-02 | 1.0224元 | 1.0327元 |
| 2026-01-30 | 1.0223元 | 1.0326元 |
| 2026-01-29 | 1.0222元 | 1.0325元 |
| 2026-01-28 | 1.0222元 | 1.0325元 |
| 2026-01-27 | 1.0219元 | 1.0322元 |
| 2026-01-26 | 1.0220元 | 1.0323元 |
| 2026-01-23 | 1.0219元 | 1.0322元 |
| 2026-01-22 | 1.0216元 | 1.0319元 |
| 2026-01-21 | 1.0217元 | 1.0320元 |
| 2026-01-20 | 1.0213元 | 1.0316元 |
| 2026-01-19 | 1.0208元 | 1.0311元 |
| 2026-01-16 | 1.0207元 | 1.0310元 |
| 2026-01-15 | 1.0204元 | 1.0307元 |
| 2026-01-14 | 1.0203元 | 1.0306元 |
| 2026-01-13 | 1.0203元 | 1.0306元 |
| 2026-01-12 | 1.0201元 | 1.0304元 |
| 2026-01-09 | 1.0196元 | 1.0299元 |
| 2026-01-08 | 1.0193元 | 1.0296元 |
| 2026-01-07 | 1.0189元 | 1.0292元 |
| 2026-01-06 | 1.0193元 | 1.0296元 |
| 2026-01-05 | 1.0201元 | 1.0304元 |
| 2025-12-31 | 1.0203元 | 1.0306元 |
| 2025-12-30 | 1.0201元 | 1.0304元 |
| 2025-12-29 | 1.0202元 | 1.0305元 |
| 2025-12-26 | 1.0210元 | 1.0313元 |
| 2025-12-25 | 1.0208元 | 1.0311元 |
| 2025-12-24 | 1.0209元 | 1.0312元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0311元 |
| 2025-12-22 | 1.0203元 | 1.0306元 |
| 2025-12-19 | 1.0206元 | 1.0309元 |
| 2025-12-18 | 1.0202元 | 1.0305元 |
| 2025-12-17 | 1.0199元 | 1.0302元 |
| 2025-12-16 | 1.0193元 | 1.0296元 |
| 2025-12-15 | 1.0191元 | 1.0294元 |
| 2025-12-12 | 1.0195元 | 1.0298元 |
| 2025-12-11 | 1.0200元 | 1.0303元 |