贝莱德中债0-3年政金债指数C (020690.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5534 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数A |
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贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0284元 | 1.0387元 |
| 2026-04-24 | 1.0287元 | 1.0390元 |
| 2026-04-23 | 1.0287元 | 1.0390元 |
| 2026-04-22 | 1.0286元 | 1.0389元 |
| 2026-04-21 | 1.0285元 | 1.0388元 |
| 2026-04-20 | 1.0283元 | 1.0386元 |
| 2026-04-17 | 1.0281元 | 1.0384元 |
| 2026-04-16 | 1.0278元 | 1.0381元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.0380元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.0378元 |
| 2026-04-13 | 1.0274元 | 1.0377元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.0374元 |
| 2026-04-09 | 1.0271元 | 1.0374元 |
| 2026-04-08 | 1.0272元 | 1.0375元 |
| 2026-04-07 | 1.0273元 | 1.0376元 |
| 2026-04-03 | 1.0271元 | 1.0374元 |
| 2026-04-02 | 1.0267元 | 1.0370元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0368元 |
| 2026-03-31 | 1.0267元 | 1.0370元 |
| 2026-03-30 | 1.0267元 | 1.0370元 |
| 2026-03-27 | 1.0262元 | 1.0365元 |
| 2026-03-26 | 1.0260元 | 1.0363元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.0362元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.0361元 |
| 2026-03-23 | 1.0258元 | 1.0361元 |
| 2026-03-20 | 1.0258元 | 1.0361元 |
| 2026-03-19 | 1.0258元 | 1.0361元 |
| 2026-03-18 | 1.0257元 | 1.0360元 |
| 2026-03-17 | 1.0251元 | 1.0354元 |
| 2026-03-16 | 1.0249元 | 1.0352元 |
| 2026-03-13 | 1.0251元 | 1.0354元 |
| 2026-03-12 | 1.0249元 | 1.0352元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.0349元 |
| 2026-03-10 | 1.0246元 | 1.0349元 |
| 2026-03-09 | 1.0245元 | 1.0348元 |
| 2026-03-06 | 1.0252元 | 1.0355元 |
| 2026-03-05 | 1.0252元 | 1.0355元 |
| 2026-03-04 | 1.0252元 | 1.0355元 |
| 2026-03-03 | 1.0247元 | 1.0350元 |
| 2026-03-02 | 1.0245元 | 1.0348元 |
| 2026-02-27 | 1.0238元 | 1.0341元 |
| 2026-02-26 | 1.0236元 | 1.0339元 |
| 2026-02-25 | 1.0241元 | 1.0344元 |
| 2026-02-24 | 1.0245元 | 1.0348元 |
| 2026-02-13 | 1.0240元 | 1.0343元 |
| 2026-02-12 | 1.0239元 | 1.0342元 |
| 2026-02-11 | 1.0237元 | 1.0340元 |
| 2026-02-10 | 1.0236元 | 1.0339元 |
| 2026-02-09 | 1.0236元 | 1.0339元 |
| 2026-02-06 | 1.0233元 | 1.0336元 |