贝莱德中债0-3年政金债指数C (020690.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0203元 (2026-01-13) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5620 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数A |
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贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0203元 | 1.0306元 |
| 2026-01-12 | 1.0201元 | 1.0304元 |
| 2026-01-09 | 1.0196元 | 1.0299元 |
| 2026-01-08 | 1.0193元 | 1.0296元 |
| 2026-01-07 | 1.0189元 | 1.0292元 |
| 2026-01-06 | 1.0193元 | 1.0296元 |
| 2026-01-05 | 1.0201元 | 1.0304元 |
| 2025-12-31 | 1.0203元 | 1.0306元 |
| 2025-12-30 | 1.0201元 | 1.0304元 |
| 2025-12-29 | 1.0202元 | 1.0305元 |
| 2025-12-26 | 1.0210元 | 1.0313元 |
| 2025-12-25 | 1.0208元 | 1.0311元 |
| 2025-12-24 | 1.0209元 | 1.0312元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0311元 |
| 2025-12-22 | 1.0203元 | 1.0306元 |
| 2025-12-19 | 1.0206元 | 1.0309元 |
| 2025-12-18 | 1.0202元 | 1.0305元 |
| 2025-12-17 | 1.0199元 | 1.0302元 |
| 2025-12-16 | 1.0193元 | 1.0296元 |
| 2025-12-15 | 1.0191元 | 1.0294元 |
| 2025-12-12 | 1.0195元 | 1.0298元 |
| 2025-12-11 | 1.0200元 | 1.0303元 |
| 2025-12-10 | 1.0196元 | 1.0299元 |
| 2025-12-09 | 1.0193元 | 1.0296元 |
| 2025-12-08 | 1.0188元 | 1.0291元 |
| 2025-12-05 | 1.0189元 | 1.0292元 |
| 2025-12-04 | 1.0185元 | 1.0288元 |
| 2025-12-03 | 1.0196元 | 1.0299元 |
| 2025-12-02 | 1.0199元 | 1.0302元 |
| 2025-12-01 | 1.0202元 | 1.0305元 |
| 2025-11-28 | 1.0201元 | 1.0304元 |
| 2025-11-27 | 1.0198元 | 1.0301元 |
| 2025-11-26 | 1.0199元 | 1.0302元 |
| 2025-11-25 | 1.0204元 | 1.0307元 |
| 2025-11-24 | 1.0206元 | 1.0309元 |
| 2025-11-21 | 1.0204元 | 1.0307元 |
| 2025-11-20 | 1.0205元 | 1.0308元 |
| 2025-11-19 | 1.0206元 | 1.0309元 |
| 2025-11-18 | 1.0206元 | 1.0309元 |
| 2025-11-17 | 1.0206元 | 1.0309元 |
| 2025-11-14 | 1.0205元 | 1.0308元 |
| 2025-11-13 | 1.0204元 | 1.0307元 |
| 2025-11-12 | 1.0204元 | 1.0307元 |
| 2025-11-11 | 1.0202元 | 1.0305元 |
| 2025-11-10 | 1.0201元 | 1.0304元 |
| 2025-11-07 | 1.0199元 | 1.0302元 |
| 2025-11-06 | 1.0201元 | 1.0304元 |
| 2025-11-05 | 1.0204元 | 1.0307元 |
| 2025-11-04 | 1.0203元 | 1.0306元 |
| 2025-11-03 | 1.0204元 | 1.0307元 |